offene Posten aus 2005 in 2006

Hallo zusammen,

ein ganz einfacher Vorgang, aber irgendwie habe ich ein Brett vor den Kopf.

Produkt fakturiert in 2005, aber bezahlt erst in 2006.

Buchung 2005:
Soll 04982 200,-EUR an
Haben 07005 Lieferant A
Vorsteuer berücksichtigt

automatisch beim Jahreswechsel im Programm:
Soll 09009 Saldenvorträge Kreditoren 200,- an
Haben 07005 Lieferant A

Manuell danach in 2006
Soll 07005 Lieferant A 200,- an
Haben 01201 Bank

Buchungen in 2006 natürlich ohne Vortsuer

Nach diesen Buchungen weißt das Saldenvortragskonto in 2006 aber noch die
200 EUR auf, was ja eigendlich nicht sein sollte.

Was mache ich hier falsch?
2005 ist abgeschlossen und schon beim FA. Hier kann ich nicht mehr ändern.

Vielen Dank für Infos.

Gruss

Ralf

Re: offene Posten aus 2005 in 2006

[Ralf:]

> Manuell danach in 2006
> Soll 07005 Lieferant A 200,- an
> Haben 01201 Bank

Manuell? Keine OP-Taste?

> Was mache ich hier falsch?

Wenn Du mal probeweise als Vorschau eine Bilanz erstellst - kommt da die
Meldung, dass bei der Eröffnungsbilanz eine Abweichung von 200 EUR vorhanden
ist? Dann hast Du vergessen, die Saldenvorträge gegen das Eigenkapital zu
buchen, was an sich aber automatisch passieren sollte, wenn Du die
Eröffnungsbuchungen erstellen lässt.

Matthias



--
Matthias Köhler
Film- und Fernsehproduktion

Re: offene Posten aus 2005 in 2006

Am Fri, 13 Jan 2006 08:56:48 +0100 schrieb Matthias Koehler:

Hallo,

danke für die Hilfe.

>> Manuell danach in 2006
>> Soll 07005 Lieferant A 200,- an
>> Haben 01201 Bank
>
> Manuell? Keine OP-Taste?
>
>> Was mache ich hier falsch?
>
> Wenn Du mal probeweise als Vorschau eine Bilanz erstellst - kommt da die
> Meldung, dass bei der Eröffnungsbilanz eine Abweichung von 200 EUR vorhanden
> ist? Dann hast Du vergessen, die Saldenvorträge gegen das Eigenkapital zu
> buchen, was an sich aber automatisch passieren sollte, wenn Du die
> Eröffnungsbuchungen erstellen lässt.

Die Meldung kommt nicht, aber wie schon gefragt. Sollte aber das
Saldenvortragskonto nicht 0,- sein?

Gruss

Ralf

Re: offene Posten aus 2005 in 2006

Am Freitag, 13. Januar 2006 schrieb Ralf Raskin:

> ein ganz einfacher Vorgang, aber irgendwie habe ich ein Brett vor den Kopf.

M. E. nur ein Denkfehler.

>[...]
> Nach diesen Buchungen weißt das Saldenvortragskonto in 2006 aber noch die
> 200 EUR auf, was ja eigendlich nicht sein sollte.

Die Saldenvorträge bleiben bestehen (müssen sie auch), sie sind lediglich
das Gegenkonto für dein Kreditorenkonto im neuen Jahr.
Was sich hingegen mit NULL auflösen muss, das ist dein Kreditorenkonto.


> Was mache ich hier falsch?

Nichts, außer einem Denkfehler.

Gruß
Birgit J.

Re: offene Posten aus 2005 in 2006

Jakobus Kaese <> wrote:

>> Was mache ich hier falsch?
>
>Nichts, außer einem Denkfehler.
>
>Gruß
>Birgit J.

Hallo Birgit,

ein falscher Denkfehler?

Gruß
Erich